پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده
پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده برای انجام معاملات موفق تر
پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: امروزه کسب درآمد دلاری از انواع بازارهای مالی به یکی از جدی ترین دغدغه های افراد تبدیل شده است. به طور کلی تحریم ها و مشکلات اقتصادی فراوانی که در مسیر زندگی افراد مختلف به ویژه جوانان قرار گرفته اند، موجب شده تا کسب درآمد دلاری برای آن ها اهمیت فوق العاده بالایی داشته باشد. نکته قابل توجه این است که عدم شناخت کافی روی این بازارها نه تنها به کسب درآمد افراد کمک نمی کند، بلکه آن ها را با ضرر و زیان بزرگی مواجه خواهد کرد.
استراتژی Price Action یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال محسوب می شود که می تواند اطلاعات دقیقی از بازارهای مالی در اختیار شما قرار دهد. به همین دلیل است که امروزه بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی از این استراتژی برای کسب سود استفاده می نمایند. پیش از آن که بخواهید از معاملات پرایس اکشن استفاده نمایید، بهتر است این استراتژی را به خوبی بشناسید. به همین منظور در ادامه شما را با صفر تا صد اینکه پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده آشنا خواهیم کرد.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: اگر بخواهیم پرایس اکشن را به زبان ساده بیان کنیم باید بگوییم که این استراتژی رفتار قیمت را در بازارهای مالی بررسی می نماید. پرایس اکشن نوسانات و تغییرات قیمت را طی یک دوره زمانی مشخص مورد توجه قرار می دهد. سپس به تحلیل این نوسانات و عوامل تاثیرگذار روی آن می پردازد. این نوع تحلیل می تواند به تریدرها کمک کند تا بدون نیاز به اندیکاتور و یا ابزارهای تخصصی و پیچیده بتوانند در معاملات تصمیمات درستی بگیرند.
به طور مثال زمانی که از پرایس اکشن استفاده می شود، تریدرها می توانند شرایط گذشته بازار را تحلیل کنند. این موضوع به آن ها کمک می کند تا بتوانند حرکت قیمت را در آینده نیز پیش بینی نمایند. نکته قابل توجه این است که Price Action می تواند برای تصمیم گیری در معاملات کوتاه مدت و بلند مدت بسیار کاربردی باشد. بنابراین تمامی تریدرها به راحتی می توانند معاملات خود را با تمرکز روی این استراتژی انجام دهند.
نکته قابل توجه این است که استراتژی Price Action عملکرد و ساختار بسیار ساده و نمودارهای بسیار شفافی دارد. به طور کلی نمودارهای این تحلیل بی دلیل با استفاده از انواع اندیکاتورها شلوغ نمی شوند و افراد به راحتی می توانند اطلاعات را تحلیل نمایند. بنابراین تریدرها و معامله گران مبتدی و تازه کار نیز به راحتی می توانند از آن استفاده نمایند.
دلایل محبوبیت پرایس اکشن
دلایل محبوبیت پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: امروزه معامله با استراتژی Price Action از محبوبیت فوق العاده ای برخوردار است. مهم ترین دلیل این محبوبیت شناسایی فرصت های مناسب و مهم برای سرمایه گذاری می باشد. به طور کلی برخی از معامله گران معتقد هستند که این استراتژی برای معامله های کوتاه مدت انتخاب مناسب تری است. از طرفی برخی دیگر بر این باورند که روش های ارائه شده توسط این استراتژی همیشه کارساز نیست.
در صورتی که پرایس اکشن به معامله گران کمک می کند تا پیش از اقدام برای انجام معاملات حتما فرصت های معاملاتی و تاریخچه قیمت را بررسی نمایند. این موضوع باعث می شود تا از هر قانونی بی دلیل پیروی نکنند. در نتیجه احتمال ضرر و زیان ناشی از معامله در زمان های نادرست به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.
شیوه معامله در Price Action
شیوه معامله پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: برای انجام معاملات در پرایس اکشن باید چندین مرحله را به صورت پیوسته انجام داد. رعایت این ترتیب می تواند ریسک معاملات را به شدت کاهش داده و احتمال سودآوری را بالا ببرد. این مراحل به شرح زیر می باشند.
- اجرای الگوهای کندلی Price Action به همراه نقطه ورود و خروج
- بررسی و تشخیص شرایط و روند فعلی و همچنین رسم خطوط مربوط به آن
- شناسایی نمودن محدوده مقاومتی و حمایتی به همراه رسم نمودار مربوط به آن ها
- اجرای الگوهای کلاسیک
استفاده از استراتژی Price Action در انجام معاملات
استراتژی پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: اگر می خواهید معاملات را بر اساس پرایس اکشن انجام دهید، باید بدانید که شما به راحتی می توانید از این استراتژی در بازارهای مالی متعدد مانند ارز دیجیتال، فارکس و ... استفاده نمایید. این موضوع به شما کمک می کند تا به راحتی بتوانید معاملات خود را در بازارهای مختلف مدیریت کنید. پرایس اکشن روند تغییر قیمت ها را به عنوان مبنای کار تحلیل خود در نظر می گیرد. به همین دلیل با بررسی تغییرات قیمت در بازارهای مختلف به راحتی می توان فرصت های معاملاتی را شناسایی نمود.
برای اینکه بتوانید از پرایس اکشن به درستی استفاده نمایید، باید در ابتدا بتوانید الگوهای قیمت را به خوبی شناسایی نمایید. این موضوع به شما کمک می کند تا بتوانید عملکرد بازار را به درستی تحلیل کرده و از آن استفاده کنید. با کمک این تحلیل می توانید بازار صعودی را فرصتی برای خرید و بازارهای نزولی را فرصتی برای فروش در نظر بگیرید.
مهم ترین نکته در رابطه به پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: از مهم ترین نکاتی که در رابطه با استراتژی Price Action و نحوه استفاده از آن باید بدانید، این است که قیمت ها داده های بازار هستند. بنابراین با کمک آن ها می توانید قیمت های آینده را پیش بینی نمایید. این موضوع موجب شده تا در نمودارهای پرایس اکشن هیچ گونه اندیکاتور و ابزار اضافه ای را مشاهده نکنید. به همین دلیل اگر از کسانی هستید که روش های کم هزینه و ساده را انتخاب می کنید، استراتژی پرایس اکشن بهترین گزینه برای شماست.
صفر تا صد آموزش استراتژی Price Action
پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: برای آموزش دقیق استفاده از این استراتژی باید بدانید که قیمت مهم ترین فاکتور است. بنابراین تمامی عوامل و کندل هایی که در این روش استفاده می شوند، باید روند حرکت قیمت ها را در اختیار تریدرها قرار دهند. پس از آن معامله گران سیگنال های به دست آمده را برای انجام معاملات استفاده می نمایند.
نکته قابل توجه در پرایس اکشن این است که با توجه به تکرار قیمت ها، کندل های نمایش داده شده نیز تکرار شده و یک الگوی کلاسیک ایجاد می کنند. کندل ها نزولی و صعودی بوده که به صورت زیر خوانده می شوند:
"در صورتی که در کندل قیمت پایانی نسبت به قیمت اولیه در قسمت بالاتر قرار گرفته باشد، کندل صعودی خواهد بود. اگر این نمودار برعکس باشد و قیمت پایایی پایین تر از قیمت اولیه قرار بگیرد، کندل نزولی می باشد."
از طرفی برای استفاده از پرایس اکشن در انجام معاملات بهتر است چند نکته کلیدی را مورد توجه قرار دهید. این نکات عبارتند از:
- در ابتدا روندها را به درستی شناسایی کنید. این موضوع می تواند در موفقیت شما نقش بسیار موثری داشته باشد. بنابراین روندهای بازار را بشناسید و نسبت به روند صعودی و نزولی آگاه شوید.
- در ادامه الگوها و ابزارهای مورد استفاده در پرایس اکشن را به خوبی بشناسید. این موضوع به شما کمک می کند تا بتوانید قبل از وقوع شرایط مهم آن ها را شناسایی کرده و با توجه به آن ها برای انجام معاملات تصمیم بگیرید.
- یکی دیگر از نکات مهمی که در زمان استفاده از پرایس اکشن باید در نظر بگیرید، ارزیابی سطوح قیمت می باشد. قیمت هایی که در گذشته برآورد شده اند، احتمالا روندی تکراری در آینده خواهد داشت. بنابراین این موضوع را مورد توجه قرار دهید تا بتوانید در شرایط خاص، بهترین تصمیم را بگیرید.
ابزارهای مورد استفاده در Price Action
پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: برای آموزش پرایس اکشن لازم است تا در ابتدا با ابزارهای مورد استفاده در آن آشنا شوید. این موضوع به درک بهتر کندل ها، اطلاعات خروجی نمودارها و تشخیص رفتار قیمت ها کمک می کند. این ابزارها به شرح زیر می باشند:
|
ابزار |
کاربرد |
|---|---|
|
نمودارها |
این ابزارها می توانند حرکت قبل قیمت ها را به درستی نشان دهند و روند بازار را مشخص نمایند. با بررسی تصویری نوسانات قیمت گذشته به راحتی می توان روند آن ها را در آینده نیز پیش بینی نمود. |
|
خطوط روند |
این ابزارها نیز بسیار پر استفاده هستند. با کمک این خطوط می توان نقاط تغییر قیمت را به یکدیگر متصل نمود و روند صعودی یا نزولی بودن قیمت را مشخص کرد. |
|
باند قیمت |
باندهای قیمت به منظور تشخیص محدوده قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. با کمک این ابزار می توان دامنه مربوط به نوسانات قیمت را شبیه سازی نمود. بنابراین این ابزار به درک بهتر نقاط مقاومت و حمایت کمک می کنند. |
|
قله قیمت |
قله قیمت به معنای بالاترین نقطه نمایش داده شده روی نمودار است. در واقع قله ها سطوح مقاومت را مشخص می کنند. |
|
دره سطح حمایت |
پایین ترین نقطه نمودار را دره می گویند. زمانی که قیمت به این نقطه برسد، مجدد به سمت بالا حرکت می نماید. دره ها سطوح حمایت را مشخص می کنند. |
اصطلاحات رایج در پرایس اکشن چیست؟
اصطلاحات پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: در صورت استفاده از پرایس اکشن برای انجام معاملات قطعا با اصطلاحات متعددی مواجه خواهید شد. برخی از رایج ترین آن ها عبارتند از:
نمودار کندل استیک:
این نمودارها مهم ترین و اصلی ترین ابزار مورد استفاده برای تریدرهای پرایس اکشن است. این نمودارها می توانند حرکت قیمت را در فاصله زمانی مشخص به صورت منظم و تصویری نمایش دهند.
خطوط روند:
از دیگر اصطلاحات رایج در پرایس اکشن می توان به خطوط روند اشاره داشت که می توانند صعودی و یا نزولی بودن روند بازار را نمایش دهند. با کمک این خطوط می توان عملکرد قیمت را در گذشته شناسایی نمود و در نهایت سطوح مقاومت و حمایت را نیز مشخص نمود.
سطوح مقاومت و حمایت:
سطوح مقاومت و حمایت از کلیدی ترین اصطلاحاتی هستند که در معاملات پرایس اکشن مورد استفاده قرار می گیرند. با کمک این سطوح می توان روند حرکتی قیمت دارایی را مشخص نمود. به طور کلی سطح مقاومت سقف قیمت را تعیین می کند و سود فروش در آنجا بیشتر است. در حالی که سطح حمایت نشان دهنده کف قیمت بوده و فرصت خرید را مشخص می کند.
الگوهای نموداری:
این الگوها در انواع پرچم، مثلث، سر و شانه و ... مورد استفاده قرار می گیرند که اطلاعاتی در رابطه با تغییر قیمت آینده را ارائه می نمایند. تصمیم گیری های معاملاتی در Price Action به طور جدی وابسته به این الگوها هستند.
مووینگ اوریج:
مورینگ اوریج به اندیکاتورهایی گفته می شود که به منظور بررسی قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. این اندیکاتورها دارای انواع مختلفی هستند که به خوبی می توانند نوسانات قیمت را نمایش دهند.
- دیگر اصطلاحات معاملاتی پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده:
- SET UP معاملاتی
- BPB
- سوئینگ
- TST
- CPB
- BOF
انواع الگوهای کندلی را در پرایس اکشن بشناسید!
انواع الگوهای کندلی پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: شناخت الگوهای کندلی برای انجام معاملات پرایس اکشن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. بنابراین معامله گرانی که می خواهند با این استراتژی به انجام معاملات بپردازند، باید انواع الگوهای کندلی را به طور کامل بشناسند. این الگوها به شرح زیر می باشند.
الگوی پین بار
Pin Bar ابتدایی ترین الگوی مورد استفاده در پرایس اکشن است که توسط نایل فولر به بازارهای مالی معرفی شد. این الگو دارای دقت بسیار بالایی بوده و به همین دلیل در اکثر بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. نکته قابل توجه در رابطه با الگوی پین بار این است که ظاهری مشابه کندل چکش یا کلاسیک دارد. بدنه کوتاه به همراه سایه ای بلند از جمله مشخصات این کندل ها بوده که معمولا سایه آن در یک سمت بسیار بلند و در سمت دیگر بسیار کوتاه است. توجه داشته باشید که رنگ بدنه در این کندل ها فاقد اهمیت است اما محل تشکیل سایه آن ها بسیار حائز اهمیت می باشد.
یکی از مهم ترین ویژگی های الگوی پین بار پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: این الگو تک کندلی بوده و دو حالت دارد. در حالت اول پین بار صعودی بوده و سایه زیر بدنه کندل تشکیل می شود. این حالت نشان دهنده تلاش فروشندگان برای کاهش قیمت است. احتمال تغییر روند نزولی به صعودی در این حالت بسیار زیاد خواهد بود. در حالت دوم پین بار نزولی می باشد. در این صورت سایه بالای بدنه تشکیل قرار می گیرد و نشان دهنده ضعف قدرت خریداران است. بنابراین احتمال افزایش قیمت در این حالت بسیار کم بوده و بازار روند نزولی خواهد داشت.
اوت ساید بار
Outside Bar نیز از جمله الگوهای کندلی مورد استفاده در پرایس اکشن است که کندل اول کاملا تحت پوشش کندل دوم قرار می گیرد. طبق این الگو قدرت دست فروشنده و یا خریدار است که به مرور زمان به گروه دیگری سپرده می شود. نکته قابل توجه این است که این الگوها در نوع الگوهای اینگالف قرار دارند و به صورت نزولی و صعودی نمایش داده می شوند.
اینساید بار
این الگو کاملا برعکس نوع ساید بار است. به طور کلی Inside Bar نیز دو کندلی بوده که کندل اول مادر بوده و کندل دوم در قسمت داخلی بدنه آن تشکیل می گردد. این نوع کندل از الگوهای کلاسیک بوده و به آن الگوی هارامی نیز گفته می شود. این الگو به معامله گران کمک می کند تا بتوانند روند فعلی را شناسایی کرده و احتمال شکست آن را پیش بینی نمایند. این نوع الگوی کندلی نیز دارای دو نوع صعودی و نزولی بوده که محدوده حمایتی (صعودی) و محدوده مقاومتی (نزولی) را مشخص می کنند. توجه داشته باشید که هر چقدر کندل دوم با مقدار بیشتری وارد دیواره کندل اول شده باشد، نشان دهنده قدرت بیشتر الگو خواهد بود.
شکست ناقص یا جعلی
Fake Breakout از دیگر الگوهای کندلی پرایس اکشن بوده که هدف آن فریب معامله گران مبتدی می باشد. به طور کلی تریدرهای بزرگ با ایجاد الگوهای جعلی در بازارهای مالی سعی می کنند برگشت قیمت ایجاد کرده و تریدرها را فریب داده و سود ببرند. با استفاده از این الگو می توان مقاومت شکسته شده را به حمایت تبدیل کرد و حمایت شکسته شده را نیز به مقاومت تبدیل نمود.
الگوی ناکام
Fakey Pattern پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: الگوی ناکام الگویی بوده که در ابتدا حالت نزولی و یا صعودی ایجاد می نماید. پس از آن قیمت جهت دیگری پیدا کرده و شکستی کاذب ایجاد می کند. بنابراین با استفاده از این الگو معامله گران دچار استرس می شوند و برای پیشگیری از ضرر سعی می کنند از معامله انصراف دهند. این الگو از قدرت بالایی برخوردار بوده و دارای 2 حالت نزولی و صعودی می باشد.
از کاربرد نقطه ورود در Price Action غافل نشوید!
نقطه ورود پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: Trigger یا نقطه ورود دقیقا همان لحظه ای می باشد که شما به عنوان یک تریدر می خواهید وارد معاملات شوید. بنابراین توجه به این نقطه در پرایس اکشن از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار می باشد. نکته قابل توجه این است که ورودها نیز می توانند دارای انواع گوناگونی باشند. بنابراین نیاز است تا پیش از شروع معاملات در پرایس اکشن با انواع نقطه های ورود به طور کامل آشنا شوید.
نقطه ورود با توجه به کندل ها
برای ورود به هر معامله دو کندل مورد نیاز است. کندل اول signal bar (سیگنال بار) و کندل دوم key bar (کی بار) می باشند. کندل اول ابتدایی ترین نشانه ها را مشخص کرده و تعیین می کند که روند قیمت تغییر خواهد کرد. و کندل دوم نیز نشانه های مشخص شده توسط سیگنال بار را بررسی و تایید می نماید. در صورت استفاده از الگوهای اوت ساید بار و یا اینساید بار نیازی به key bar نیست. با این وجود بودن کندل دوم می تواند اطمینان بیشتری ایجاد نماید.
Trigger با در نظر گرفتن پولبک نقطه شکست
زمانی که قیمت (پولبک) بتواند محدوده مقاومت و یا حمایت خود را بشکند، مجددا به محدوده شکست خود باز خواهد گشت. این شرایط را پولبک می گویند که معمولا پس از signal bar و key bar وارد معاملات می گردد.
کاربرد نقطه خروج در پرایس اکشن چیست؟
نقطه خروج پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: نقطه خروج به قیمتی گفته می شود که در یک معامله به بیشترین حد خود رسیده باشد و بدون طمع از معامله خارج شود. به طور کلی زمانی که بر اساس تحلیل های انجام شده هنگام رسیدن به بالاترین سود از معامله خارج شوید، به نقطه خروج رسیده اید. بهترین نسبت برای تعیین نقطه خروج 1 به 2 می باشد. با توجه به این نسبت زمانی که حد ضرر را 1 قرار و حد سود 2 برابر می دهید، باید از معامله خارج شوید. بهتر است چند نکته بسیار مهم را در رابطه با نقطه خروج پرایس اکشن بدانید. این نکات عبارتند از:
- در برخی از مواقع ممکن است بلافاصله پس از سیگنال بار، کی بار ایجاد نشود. در این صورت معمولا 3 تا 4 کندل بعد شاهد کی بار خواهید بود.
- زمانی که چند سیگنال بار به صورت پشت سر هم به وجود می آیند، بلندترین آن ها را به عنوان کندل اصلی در نظر بگیرید.
- همچنین گاهی ممکن است کی بار و سیگنال بار هر دو دارای کندل های بلندی باشند. در این صورت باید نیمه کندل ها را به عنوان مقدار حد ضرر در نظر گرفت.
انواع سبک های Price Action
سبک های پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: برای انجام معامله در پرایس اکشن در ابتدا باید بدانید که این استراتژی دارای سبک های مختلفی می باشد. بنابراین در زمان انجام معاملات باید سبک مورد نظر خود را مشخص نمایید. این سبک ها عبارتند از:
کلاسیک:
این سبک پرایس اکشن به عنوان ریشه و بنیان شکل گیری استراتژی Price Action شناخته می شود. در این سبک معامله گران با کمک الگوهای شمعی، خطوط روند، مقاومت، حمایت، شکست، بازگشت و ... می توانند نقاط ورود و خروج را تعیین نمایند.
عرضه و تقاضا:
بر اساس این سبک در نمودارهای قیمتی تنها میزان عرضه و تقاضا حائز اهمیت می باشد. بنابراین رفتار قیمت را نیز با توجه به عرضه و تقاضا مشخص می کنند. در این سبک از پرایس اکشن خطوط و نمودار افقی تعیین کننده رفتار قیمت هستند.
اسمارت مانی:
پول هوشمند یا همان اسمارت مانی نیز از دیگر سبک های پرایس اکشن بوده که رفتار معامله گران بزرگ را در نمودار مربوط به قیمت بررسی می کند. با توجه به این بررسی مشخص می کند که کدام سفارشات حجم بالاتری دارند و کدام ناقص باقی می مانند. عرضه و تقاضا، نقدینگی و اردر بلاک از جمله مفاهیم اسمارت مانی می باشند.
لنس بگز:
این سبک نیز از دیگر سبک های پرایس اکشن بوده که معامله گر بسیار موفق ارزهای دیجیتال "لنس بگز" آن را به وجود آورد. طبق این سبک باید روند قبل و حال بازار را مورد بررسی قرار داد تا بتوان بازار آینده را پیش بینی نمود. نکته قابل توجه در رابطه با این سبک پایه گذاری آن بر اساس احساسات است که می تواند بازار را با توجه به احساسات معامله گران پیش ببرد. معاملات انجام شده با این سبک در جهت مخالف ضعف بازار پیش برده می شوند.
ICT:
ICT از دیگر سبک های پرایس اکشن است که به عنوان یک سبک مدرن و جدید معرفی می شود. هدف اصلی این سبک شناسایی نمودن محدوده هایی می باشد که میزان نقدینگی بسیار بالایی دارند. با توجه به این موضوع استفاده از این سبک برای معامله گران بزرگ و حرفه ای بسیار حائز اهمیت می باشد. این معامله گران می توانند زمانی که حجم معاملات بالایی دارند، بهترین زمان را برای معامله و دستیابی به نقدینگی انتخاب نمایند.
بهترین تایم فریم ها در معاملات Price Action
بهترین تایم فریم های پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: شناسایی بهترین تایم فریم ها برای انجام معاملات پرایس اکشن به میزان تخصص و مهارت شما و سبک مورد نظرتان بستگی دارد. به طور مثال اگر جزو تریدرهایی هستند که معاملات کوتاه مدت انجام می دهید، بهتر است از فریم های 15 دقیقه، نیم و یک ساعت استفاده نمایید. طی این بازه زمانی ها می توان الگوهای کندلی و روند حرکت قیمت را به درستی شناسایی نمود و از نوسانات کوتاه مدت بازار مطلع شد.
در صورتی که جزو معامله گرانی هستند که به دنبال سرمایه گذاری و سودهای بلند مدت هستید، تایم فریم روزانه و 4 ساعته بهترین گزینه می باشند. این تایم فریم ها می توانند سیگنال ها را با نوسان کمتر و دقیق تر مشخص نمایند. توجه داشته باشید که اگر از استراتژی های معاملاتی بدون تایم فریم مشخص استفاده شود، نمی توان به نتایج این استراتژی ها اطمینان کرد.
برای انجام معاملات با استراتژی پرایس اکشن از 5 نکته طلایی غافل نشوید!
نکات طلایی معاملات در پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده:
شناخت نکات کلیدی در پرایس اکشن و ارتباط این نکات با یکدیگر برای انجام معاملات و یادگیری این استراتژی بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین اگر به دنبال آموزش پرایس اکشن هستید، از این 5 نکته غافل نشوید:
روند گاوی:
این روند نشان دهنده مسیر صعودی یا افزایش قیمت در بازار می باشد. بنابراین تمامی شمع های نمودار حرکت رو به بالا دارند. در این شرایط بازار شرایط مناسبی داشته و میزان تقاضا برای خرید زیاد است.
روند خرسی:
این روند برعکس روند گاوی بوده و شرایط نزولی قیمت را نشان می دهد. با توجه به این موضوع تمامی شمع ها حرکت رو به پایین دارند. بنابراین میزان تقاضا کم بوده و مقدار عرضه رو به افزایش است.
نمودار شمعی:
این نمودار می تواند تمامی تغییرات قیمت را نشان دهد. به همین دلیل اطلاعاتی در رابطه با بالا و پایین شدن، باز و بسته شدن و سایر تغییرات قیمت در بازه زمانی تعیین شده در اختیار شما قرار می دهد.
خط مقاومت:
خطی که سطح قیمت را به منظور افزایش عرضه نمایش می دهد، خط مقاومت است. در این سطح قیمت ها نسبتا بالا هستند و فرصت مناسبی برای فروشندگان ایجاد می نمایند.
خط حمایت:
این خط نشان دهنده سطح قیمتی می باشد که در آن تقاضا جهت خرید افزایش پیدا می کند. این خط اجازه نمی دهد که قیمت کاهش بیشتری داشته باشد. این سطح از قیمت برای خریداران اهمیت فوق العاده بالایی دارد.
2 نکته کلیدی در رابطه با پرایس اکشن
نکات کلیدی پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: برای استفاده از معاملات با پرایس اکشن باید 2 نکته بسیار مهم و کلیدی را مورد توجه قرار دهید. عدم توجه به این نکات منجر به اختلال در بررسی نمودارها شده و در نهایت باعث تصمیم گیری های اشتباه می شود. این نکات به شرح زیر می باشند.
الگوهای شمعی و پرایس اکشن
یکی از مهم ترین نکاتی که در رابطه با استراتژی Price Action و ترکیب آن با الگوهای شمعی است. این ترکیب بسیار قدرتمند بوده و به صورت مکمل عمل می کنند. به همین دلیل است که بررسی پرایس اکشن بدون توجه به الگوهای شمعی امکان پذیر نیست. این الگوها اطلاعات مربوط به قیمت را نمایش می دهند و معامله گران با کمک آن ها می توانند روند بازار را بررسی نمایند. ترکیب الگوی شمعی و Price Action باعث دستیابی دقیق تر به نقطه ورود و خروج می گردد.
سطح مقاومت و حمایت در Price Action
سطوح مقاومت و حمایت از مهم ترین نقاط پرایس اکشن هستند که می توانند اصلی ترین فضاهای قیمت را مشخص نمایند. به طور کلی سطح مقاومت میزان از بالا رفتن قیمت و فشار فروش ناشی از آن پیشگیری می کند. سطح حمایت نیز از کاهش قیمت ناشی از فشار خرید جلوگیری می نماید. بنابراین با دستیابی به این نقاط می توان بهترین زمان برای خرید و یا فروش را شناسایی کرد.
مزایا و معایب معاملات بر اساس استراتژی Price Action
مزایا و معایب پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده:
پیش از انجام معاملات با پرایس اکشن بهتر است با مزایا و معایب استفاده از این استراتژی آشنا شوید. این موضوع می تواند به شما کمک کند تا آگاهانه تر از این استراتژی استفاده نمایید.
|
مزایا |
معایب |
|---|---|
|
|
محدودیت های استراتژی Price Action
محدودیت های پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: استراتژی Price Action با محدودیت هایی مواجه است که شناخت آن ها پیش از انجام معاملات بسیار ضروری می باشد. یکی از مهم ترین محدودیت هایی که در این تحلیل وجود دارد، تفسیر متفاوت نمودار ارائه شده توسط معامله گران مختلف است. این موضوع موجب می شود تا افراد در شرایط یکسان تصمیمات مختلفی بگیرند. بنابراین دانش و تخصص در زمینه استفاده از این استراتژی بسیار حائز اهمیت می باشد. از طرفی تغییرات قیمتی که از گذشته ارائه شده ممکن است دلیل و سند معتبری برای پیش بینی قیمت ها در آینده نباید. به همین دلیل ارزیابی درستی و یا نادرستی پیش بینی ها کاملا به تخصص و مهارت معامله گران بستگی دارد.
حجم معاملات و اهمیت آن در Price Action
حجم معاملات در پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: حجم معاملات می تواند دیدگاه مناسبی از فشار خرید و فروش در اختیار معامله گران قرار دهد. به طور کلی هر چقدر که میزان معاملات بالاتر باشد، فشار خرید شرایط مناسبی دارد. زمانی که حجم معاملات کاهش پیدا کند، علاقه معامله گران به خرید کاهش یافته و بازار خیلی مورد اعتماد آن ها نیست. برخی از اندیکاتورهای حجم معاملات می توانند اطلاعات مهمی از استراتژی پرایس اکشن در اختیار معامله گران قرار دهند که مهم ترین آن ها به شرح زیر می باشند.
جهت روند
تایید جهت روند شامل سه گزینه زیر می شود.
افزایش قیمت و حجم:
بالا رفتن قیمت، بالا رفتن حجم معاملات، فشار خرید بسیار قوی، روند صعودی
کاهش قیمت و حجم:
کاهش قیمت، کم شدن حجم معاملات، فشار فروش ضعیف، روند نزولی
انقباض حجم و قیمت:
ثابت ماندن قیمت، ثبات حجم، دوره تثبیت یا معکوس روند
شناسایی واگرایی ها
شناسایی واگرایی ها نیز به دو صورت انجام می شود.
واگرایی صعودی:
قیمت به کمینه جدید رسیده اما حجم معاملات کمتر از کمینه جدید است. تغییر قیمت غیرممکن بوده و فروشندگان علاقه خود را از دست می دهند.
واگرایی نزولی:
قیمت به بیشینه جدید رسیده ولی حجم معاملات کمتر از بیشینه جدید است. تغییر قیمت غیر ممکن بوده و خریداران علاقه خود را از دست می دهند.
تشخیص شکست
تشخیص شکست نیز به دو صورت امکان پذیر است.
کاهش حجم:
قیمت افزایش پیدا کرده ولی حجم معاملات کم می شود. این شکست ممکن است به دلیل عدم پشتیبانی از حفظ روند جدید اتفاق افتاده باشد.
افزایش حجم:
حجم معاملات یکباره افزایش می یابد و تعداد زیادی از معامله گران و فعالان بازارهای مالی در این موضوع نقش دارند.
اندازه نقدینگی
برای اندازه گیری نقدینگی باید از دو فاکتور استفاده نمود.
حجم پایین:
هنگامی که لغزش در قیمت بالا رفته و اجرای درست معاملات بسیار سخت می شود، حجم معاملات نیز کاهش می یابد.
حجم بالا:
زمانی که نقدینگی کافیست و نقاط ورود یا خروج تاثیری روی قیمت ندارند، حجم معاملات بالاست.
شناسایی سطح مقاومت و حمایت
برای شناسایی نمودن مقاومت و حمایت باید به دو نکته توجه داشت.
توزیع حجم:
حجم معاملات افزایش می یابد و فشار فروش بسیار قوی می باشد. این موضوع نشان می دهد که احتمال شکست قیمت بالاتر بسیار کم است.
انباشت حجم:
حجم معاملات افزایش یافته اما علاقه به خرید بسیار زیاد است. بنابراین احتمال شکست قیمت پایین تر بسیار کم خواهد بود.
استراتژی Price Action در بازار ارز دیجیتال
پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: برای انجام معاملات با پرایس اکشن از الگو و استراتژی های مختلفی استفاده می گردد که شامل موارد زیر می شوند.
- استراتژی متکی بر کندل ها
- استراتژی کانال قیمتی و خطوط روند
- استراتژی متکی بر عرضه و تقاضا
|
تحلیل پرایس اکشن |
تحلیل تکنیکال |
|---|---|
|
استفاده از الگوها و نمودارهای محدود برای دستیابی به اطلاعات |
استفاده از اندیکاتور و ابزارهای بسیار متعدد برای دستیابی به اطلاعات |
|
پیچیدگی فراوان و نیاز به تخصص بالا برای تحلیل معاملات |
سهولت در درک اطلاعات و تحلیل معاملات |
|
نیاز به آزمون و خطای فراوان برای رسیدن به سیگنال های معاملاتی دقیق |
عدم نیاز به آزمون و خطا برای دستیابی به سیگنال های معاملاتی |
پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده با ذکر مثال: برخی از کاربردی ترین مثال ها در رابطه با تحلیل پرایس اکشن به شرح زیر می باشند. توجه به این مثال ها می تواند به تریدرها کمک کند تا راحت تر از تحلیل پرایس اکشن در فارکس استفاده نمایند.
|
نوع الگو |
ویژگی |
|---|---|
|
الگوی پین بار |
در صورت نزدیک شدن کندل به سطح مقاومت یا حمایت، سایه کندل بلندتر می شود. در این صورت احتمالا تغییر جهت قیمت را شاهد خواهیم بود. |
|
بریک اوت و پولبک |
در صورت شکست سطح حمایت و یا مقاومت، بازگشت به پولبک را شاهد هستیم. در این صورت فرصت جدیدی برای انجام معاملات ایجاد شده است. |
|
الگوی دابل تاپ |
قیمت یک بار به سطح مشخصی می رسد و مجدد به آن باز می گردد. در این صورت احتمالا شاهد تغییر روند قیمت خواهیم بود. |
|
کندلی انگولفینگ |
این الگوها صعودی و یا نزولی هستند. در این الگوها کندل قدیمی توسط کندل جدید پوشانده می شود. |
|
محدوده فشردگی قیمت |
در صورت وجود نوسان در محدوده ای کوچک شاهد فشردگی کندل ها خواهیم بود. بنابراین احتمال دارد که قیمت با یک حرکت بسیار قوی از محدوده خارج شود. |
دوره آموزش استراتژی Price Action شامل چه مواردی می شود؟
دوره پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: عملکرد تحلیل پرایس اکشن در معاملات به ظاهر ساده است، اما برای استفاده از آن باید دانش و مهارت بالایی داشت. به طور کلی در صورتی که قصد دارید از این استراتژی در معاملات خود استفاده نمایید، در ابتدا باید دوره آموزشی آن را بگذرانید. به طور کلی برای آموزش استراتژی پرایس اکشن نیاز است تا دوره های زیر را طی نمایید.
شناخت مفاهیم پایه
در ابتدا باید اطلاعاتی در رابطه با اصطلاحات و ابزارهای مالی مورد استفاده در پرایس اکشن به دست آورید. همچنین در این مرحله رفتار قیمت را نیز درک کرده و اطلاعاتی در رابطه با بررسی روند حرکت آن به دست خواهید آورد.
شناخت الگوهای کندلی
الگوهای کندلی از مهم ترین ابزارهای پرایس اکشن هستند که شناخت آن ها در دستیابی به سیگنال های معاملاتی نقش بسیار موثری دارند. در این دوره به شناخت انواع الگوها و نحوه خواندن آن ها خواهید پرداخت.
آموزش در زمینه تحلیل سطوح مقاومت و حمایت
درک سطح مقاومت و حمایت از مهم ترین نیازهای تحلیل معاملات با پرایس اکشن است. در این مرحله تمامی اطلاعات لازم را در این باره به دست خواهید آورد.
شناخت روند بازار
در ادامه بازار را می شناسید و می توانید نزولی، صعودی و خنثی بودن روند بازار را تشخیص دهید.
تمرین با نمودارها
برای اینکه مهارت های خود را تقویت نمایید، می توانید از داده های قدیمی بازار استفاده کرده و الگوها را شبیه سازی نمایید. این کار میزان تسلط شما را در انجام معاملات و تحلیل آن ها افزایش می دهد.
معامله در حساب دمو
برای شروع کار خود باید وارد حساب دمو شده و فعالیت معاملاتی خود را آغاز نمایید. این کار می تواند نقاط ضعف و قوت شما را مشخص کند.
تحلیل بازار از نظر روانشناسی
برای جلوگیری از تصمیم گیری های احساسی نیاز است تا جنبه روانشناسی بازار را نیز بشناسید و آن را تحلیل نمایید.
تست انواع استراتژی ها
در ادامه نیاز است تا انواع استراتژی ها و سبک های Price Action را مورد بررسی قرار دهید و کار با آن ها را بیاموزید. این کار به شما کمک می کند تا بتوانید بهترین استراتژی ها را در شرایط مختلف شناسایی نمایید.
تجزیه و تحلیل اصولی و مستمر
تجزیه و تحلیل مستمر آخرین مرحله از آموزش استراتژی پرایس اکشن است که منجر به تقویت مهارت های شما می شود. با عبور از این مرحله می توانید به عنوان یک معامله گر برای انجام معاملات با پرایس اکشن اقدام نمایید.
سخن پایانی
پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: در این مقاله تلاش کردیم هر آنچه باید در رابطه با معاملات در پرایس اکشن بدانید را در اختیار شما قرار دهیم. به طور کلی بهتر است بدانید که از این استراتژی می توان برای انجام معاملات در اکثر بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، بورس، فارکس و ... استفاده نمود. این تحلیل با بررسی قیمت ها، بازار خرید و فروش را مورد ارزیابی قرار می دهد. بر اساس اولویت های این استراتژی، به جز نمودارهای صعودی و نزولی قیمت، اندیکاتورهای دیگر اهمیتی ندارند و به همین دلیل است که از الگوهای کندلی ساده ای استفاده می کند.
شاید همین سادگی معاملات در پرایس اکشن موجب محبوبیت بیش از اندازه آن در میان معامله گران شده است. نکته قابل توجه در رابطه با این استراتژی امکان استفاده از آن برای سرمایه گذاری و ترید می باشد. با کمک این استراتژی می توان بدون نیاز به الگوها و اندیکاتورهای پیچیده، حرکت قیمت ها را بررسی نمود و نتایج دقیق تری به دست آورد. البته فراموش نکنید که آموزش دقیق استراتژی Price Action اولین و مهم ترین قدم برای استفاده از این روش تحلیل است.
سوالات متداول
سوالات زیادی در رابطه با اینکه پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده وجود دارند. از رایج ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره داشت:
پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی Price Action به زبان ساده: تحلیل پرایس اکشن به روش تکنیکال بوده، که تحلیل با استفاده از بررسی حرکت قیمت روی نمودار انجام می گردد. بنابراین معامله گرانی که از این روش پیروی می کنند، برای تصمیم گیری از الگوهای قیمت، سطح مقاومت و حمایت، کندل ها و ... استفاده می نمایند.
بله. امروزه با استفاده از پرایس اکشن می توان به منظور تحلیل بازار طلا نیز استفاده نمود. به طور کلی یکی از محبوب ترین و پر نوسان ترین محصولات در معاملات طلاست. با استفاده از تحلیل پرایس اکشن می توان احتمال ضرر و زیان در معاملات طلا را به شدت کاهش داد. برای اطمینان از کیفیت و اصالت طلا می توانید طلای مورد نظر خود را از فروشگاه روژان گلد تهیه نمایید. جهت دریافت اطلاعات دقیق تر نیز می توانید با کارشناسان فروشگاه تماس بگیرید تا شما را دقیق تر راهنمایی کنند.
بله. همانطور که در موارد فوق به آن اشاره شد پرایس اکشن با بررسی روند صعودی و نزولی قیمت ها به اطلاعات بازار دسترسی پیدا می کند. بنابراین با کمک نمودارها و الگوهای کندلی پرایس اکشن می توانید فرصت های خرید و یا فروش نقره را ارزیابی نمایید. این موضوع تا حد بسیار زیادی از ضرر شما جلوگیری کرده و منجر به سود شما در معاملات می شود.
الگوهای کندلی، الگوهای نموداری، سطح مقاومت و حمایت، تحلیل مقدار و حجم معاملات از مهم ترین عناصر معامله پرایس اکشن هستند. بنابراین پیش از شروع معاملات باید حتما این موارد را به درستی شناخت و نسبت به عملکرد آن ها آگاه شد.
بله. این استراتژی بسیار انعطاف پذیر بوده و به همین دلیل قابل ترکیب با دیگر استراتژی ها نیز می باشد. این موضوع موجب می شود تا با اضافه نمودن اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل بنیادی بتوان اطلاعات کامل و دقیق تری از نتایج آن به دست آورد.
- الگوهای شمعی
- کندل برگشتی
- کندل اینساید بار
- کندل اوت ساید بار
- 3 کندل برگشتی
- سطوح حمایتی
- کف و سقف 2 قلو
- خطوط روند
- کانال قیمتی
بر اساس بررسی های انجام شده روی نتایج و دستاوردهای معاملات پرایس اکشن، مشخص شده که این استراتژی و تحلیل برای معاملات کوتاه و میان مدت انتخاب بهتری می باشد.
- OBV (اندازه گیری فشار خرید و فروش با توجه به حجم معاملات)
- ADI (اندازه گیری نمودن جریان پول با توجه به ارز دیجیتال)
- CMF (اندازه گیری قدرت جریان پول با توجه به بازار ارز دیجیتال)
- میله‌های حجمی (اندازه گیری حجم معاملات در بازه زمانی مشخص)